자금판

수익성 지표 ROE · ROIC · MOIC · IRR (현금흐름 기준 근사)

집계 구분

전체 = 실적 + 예정. 위 프로젝트·기간을 따릅니다.

유입 실적투입 실적유입 예정투입 예정

월 순현금흐름 (+)월 순현금흐름 (−)누계

날짜가 있는 실적·예정 행만 집계합니다. 「시작월 이전」 열은 시작월 앞의 모든 거래를 합산한 값이며 누계에 포함됩니다.

프로젝트

파일의 금액 단위

엑셀 파일 (.xlsx, .xls)

합계·소계 행은 자동으로 제외 표시됩니다. 금액 열은 가장 큰 숫자 열을 자동으로 고르며, 바꿀 수 있습니다.

코드 규칙: 대분류 x00, 중분류 xx0, 소분류 xxx. 대시보드의 사업비(300~899), 조달(100~199), 수입(200~299), 상환(900~999) 구간은 코드 번호로 정해집니다.

editor: 프로젝트·코드마스터·사용자 수정 / contributor: 거래 입력, 사업수지표 업로드, 내역 수정 / viewer: 보기만