자금판

개발·운영 프로젝트 자금 입출금 · 예산 · 예정

수익성 지표 ROE · ROIC · MOIC · IRR (현금흐름 기준 근사)

전체 = 실적 + 예정. 위 프로젝트·기간을 따릅니다.

분류별 집행 · 계획 대·중·소 분류를 고르면 해당 분류의 숫자만 문장으로 보여줍니다

향후 3년 구체화 현황 예정 지출이 구체적인 예정(로우데이터 직접 입력)으로 정리됐는지 · 사업비 3xx~8xx

연도별 자금흐름 실적과 예정

유입 실적투입 실적유입 예정투입 예정

프로젝트 비교

점검 전체 기간 · 선택 프로젝트

월 순현금흐름 (+)월 순현금흐름 (−)누계
날짜가 있는 실적·예정 행만 집계합니다. 「시작월 이전」 열은 시작월 앞의 모든 거래를 합산한 값이며 누계에 포함됩니다.

로우데이터 입력 새 거래 · 예정 항목도 여기에 입력합니다

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로우데이터 내역

월별 추이 집행(실적) · 구체화된 예정 · 잔여 계획

집행 (실적)구체화된 예정잔여 계획 (엑셀 계획 중 아직 구체화·집행 안 된 금액)

구분별 금액

코드별 금액

코드별 요약 기간과 무관한 전체 합계 · 현재 적용 사업수지표 기준 예산과 비교

「시작 이전」「종료 이후」 열은 표시 구간 밖의 금액입니다. 날짜가 없는 행은 집계하지 않습니다.

사업계획 엑셀 버전

자금판 실적 엑셀 실무자가 월별로 작업하는 자금판 — 차수별 집행 시트 · 입금거래내역 · 기집행건을 읽어 실적·예정으로 저장합니다

데이터 삭제 되돌릴 수 없습니다 · 삭제할 프로젝트와 대상을 고르세요

코드마스터

코드마스터

코드 규칙: 대분류 x00, 중분류 xx0, 소분류 xxx. 대시보드의 사업비(300~899), 조달(100~199), 수입(200~299), 상환(900~999) 구간은 코드 번호로 정해집니다.
대·중·소분류를 차례로 고르세요. 기존 항목을 고르면 이름을 고칠 수 있고, 「+ 신규 추가」를 고르면 코드 번호는 자동으로 붙습니다. 가장 아래 단계까지 이어서 한 번에 만들 수도 있습니다.

전체 사용자 · 권한 이메일로 등록한 사람만 로그인 후 볼 수 있습니다 (editor만 보임)

editor: 코드마스터·사용자·모든 프로젝트 관리 / 일반 사용자: 전체 프로젝트를 보고, 입력·업로드는 프로젝트별로 배정된 권한(contributor)이 있는 곳에서만 합니다. 프로젝트 담당자는 「프로젝트 입력」 탭에서 프로젝트를 만든 사람이 정합니다.

데이터

저장된 항목 매핑 엑셀 업로드에서 확정한 항목명 → 코드 (다음 업로드부터 자동 적용)